Modèle de gestion de trésorerie au format Excel

En tant qu’entreprise, il est important d’avoir une vision limpide de sa trésorerie. À partir d’un certain niveau de transactions, il devient difficile de suivre le fil. Il est donc recommandé de tenir un fichier de manière rigoureuse de toutes ses transactions. Vous pouvez soit créer le vôtre au format que vous voulez, ou télécharger le modèle de gestion de trésorerie au format Excel proposé ci-dessous.

Ce modèle de gestion de trésorerie propose un suivi mensuel, avec un tableau par mois et un report à nouveau du solde final de chaque mois vers le mois suivant. Vous pouvez cependant supprimer les autres onglets et renommer le premier onglet à votre guise si vous souhaitez effectuer un suivi exceptionnel (un projet par exemple) ou annuel.

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 Modèle de gestion de trésorerie – fichier Excel


Instructions pour utiliser le modèle de gestion de trésorerie

1. Rentrez votre solde initial

Commencez tout d’abord par rentrer votre solde initial dans le premier onglet (si vous souhaitez commencer votre suivi en Mars, commencez à l’onglet ”Mars”) dans la colonne ”Solde initial”.

2. Saisissez toutes vos transactions

Saisissez ensuite toutes les transactions de votre entreprise comme elles viennent. Le solde final s’affiche automatiquement au fur et à mesure des saisies.

3. Saisissez vos transactions le mois suivant

Au mois suivant, continuez à saisir vos transactions dans l’onglet suivant. Le solde final du mois précédent s’affiche automatiquement dans la colonne ”Solde initial” du nouveau mois. Wouahh magique…

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